מניה אחת, מתחום סופר חשוב - כבר תקופה לכאורה לא מעניינת אף אחד - האמנם? 📡
בואו נדבר על וויסטרה אנרג'י ⚡️ $VST ⚡️
נתחיל עם המשקיע האגדי, מחלוצי ההשקעה בפייסבוק - פיטר ת'יל 📱
פיטר ת'יל חזר ברבעון השני להשקיע בויסטרה - ובגדול 🛒
ת'יל רכש 372,755 מניות של החברה בהיקף של כ-59,000,000$ 💵
מדובר בפוזיציה שמייצגת בערך 14% מהתיק המדווח שלו - משקל משמעותי מאוד עבור חברה שכבר הייתה בעבר חלק מההשקעות שלו. 📊
והוא ממש לא היחיד שמגדיל חשיפה למניה... 🗺
גם משקיע העל דייוויד טפר המשיך ברבעון האחרון לרכוש את המניה,
גם חברת הקונגרס ננסי פלוסי הגדילה חשיפה - ואיתרנו שאפילו מנכ"ל ויסטרה ביצע לאחרונה רכישת פנים ורכש מניות (דיווחנו על כך בזמן אמת בהרחבה בערוץ הפרימיום שלנו), ואף מספר גופים מוסדיים המשיכו להגדיל את ההחזקה שלהם. 🛒
אז מה הם רואים שם? 📡
כנראה את אותו סיפור שהולך והופך משמעותי יותר בעולם הבינה המלאכותית:
צוואר הבקבוק הבא של ה-AI עלול להיות חשמל. ⚡️
אנחנו מדברים על מרכזי נתונים שדורשים כמויות עצומות של חשמל - ובקצב הולך וגדל. 📈
וכאן ויסטרה נכנסת לתמונה. 💡
החברה מחזיקה בהסכמי אספקת חשמל ארוכי טווח עם ענקיות טכנולוגיה כמו AWS של אמזון ומטא, בהיקף משולב של כ-3.8 ג'יגה-וואט. 📱📱
במקביל - היא ממשיכה להוסיף קיבולת, נהנית מהביקוש הגובר לחשמל ומבצעת רכישות עצמיות של מניותיה. 🛒
כלומר - במקום להשקיע ישירות בחברות שמפתחות את שבבי ה-AI או את התוכנה, אפשר להסתכל על מי שמספק את אחד המשאבים הקריטיים ביותר שמאפשרים לכל התשתית הזו לעבוד... 💡
והנה אולי החלק המעניין ביותר:
חברת $VST נסחרת סביב 13x רווחים עתידיים. 📈
תחשבו על זה לרגע...
חברה שנהנית מהטרנד של העלייה הדרמטית בביקוש לחשמל מצד מרכזי נתונים, עם חוזים ארוכי טווח מול ענקיות טכנולוגיה - נסחרת במכפיל רווח שנמוך משמעותית מהמכפילים של לא מעט חברות שמזוהות ישירות עם מהפכת ה-AI. 🤔
כמובן, מכפיל נמוך לא אומר שמניה זולה, ויש גם סיכונים רגולטורים, מחירי חשמל, השקעות הון, ביצוע פרויקטים והיכולת לתרגם את ביקוש ה-AI לצמיחה בפועל. ⏳
אבל המתמטיקה פשוטה: 💸
ה-AI צריך שבבים -> שבבים צריכים מרכזי נתונים -> מרכזי נתונים צריכים חשמל -> והביקוש לחשמל עשוי להפוך לאחד מצווארי הבקבוק הגדולים של כל מהפכת ה-AI. 💡
ואם זה אכן הכיוון - הייתכן שויסטרה יכולה להיות אחת הדרכים להיחשף לתשתית הפיזית שמאחורי מהפכת ה-AI? ⚡️
אנחנו כאן במעקב 🔎