משקיע העל גאווין בייקר מהמר בענק על SpaceX של אלון מאסק 🛒
$SPCX 🚀
משקיע העל גאווין בייקר חשף פוזיציה ענקית ב-ספייסאקס, שהפכה לאחזקה הגדולה ביותר בתיק שלו בפער עצום. 📈
נכון לסוף הרבעון השני - בייקר החזיק 27.33 מיליון מניות ספייסאקס בשווי של כ-4.67 מיליארד דולר. 💵
אבל המספר שבאמת צריך לשים לב אליו הוא זה:
הפוזיציה הזו לבדה מהווה בערך 42% מתיק המניות שלו. 💼
כלומר - בייקר לא ביצע כאן השקעה קטנה כחלק מפיזור רחב, הוא שם חלק עצום מההון שלו על SpaceX . 💵
וזה מעניין במיוחד בגלל שאר התיק שלו - שממשיך להיות ממוקד מאוד בטכנולוגיה, שבבים, תשתיות AI, תקשורת ומרכזי נתונים. 📱
בין האחזקות הגדולות שלו אפשר למצוא:
🫴 מיקרון $MU 821 מיליון דולר.
🫴 סראברס $CRBS 687 מיליון דולר.
🫴 אסטרה לאבס $ALAB - 588 מיליון דולר.
🫴 סיינה $CIEN 338 מיליון דולר.
🫴 קרדו $CRDO 307 מיליון דולר.
🫴 אנבידיה $NVDA 250 מיליון דולר.
🫴 קורווייב $CRWV - 212 מיליון דולר.
אבל ספייסאקס נמצאת בליגה אחרת לגמרי, עם פוזיציה גדולה פי כמה מכל אחת מהאחזקות האחרות... 🚀
גם מבנה האופציות מעניין,
בייקר מחזיק כ-2.36 מיליארד דולר ב-PUT על אינווסקו QQQ $QQQ, לצד CALL משמעותיים על מטא $META ועל סראברס $CBRS. 📱
מצד אחד הוא מחזיק פוזיציית הגנה גדולה מאוד נגד ירידה בנאסד"ק - ומצד שני הוא מחזיק חשיפה אגרסיבית מאוד לחברות שהוא מאמין שייהנו מהמשך ההשקעות בתשתיות ובינה מלאכותית. 📱
אבל מעל הכול - העניין המרכזי של הדו"ח הוא SpaceX . 🚀
פוזיציה של כ4.67 מיליארד דולר היא לא עוד אחזקה בתיק - היא הצהרה משמעותית מאוד לגבי המקום שבו בייקר רואה את החברה של אלון מאסק. 🤔