מה עשה ג'ורג' סורוס ברבעון האחרון?

מה עשה ג'ורג' סורוס ברבעון האחרון? 🛒

האסטרטגיה: ריכוז רכישות והחזקות אופציות "פוט" 🛡

אופציית "פוט" היא כלי פיננסי שערכו עולה ככל שמחיר הנכס יורד. 📉

שימוש בהן מעיד לרוב על רצון להגן על התיק מפני ירידות בשוק או על הימור ישיר נגד מגזר מסוים: 🚫

1️⃣רכישת $XOP PUT (רכישה חדשה וגדולה): אופציות נגד קרן הסל של סקטור הפקת הנפט והגז - זוהי פוזיציית ה"פוט" הגדולה ביותר בתיק של סורוס כרגע (כ-4.8% מהפורטפוליו).

2️⃣רכישת $XLE PUT (רכישה חדשה): אופציות נגד סקטור האנרגיה הרחב בארה"ב - סורוס מהמר על ירידות במחירי האנרגיה. 🔎

4️⃣רכישת $CRWV PUT (רכישה חדשה): אופציות נגד חברת קורווייב - חברה בתחום הענן והטכנולוגיה.

5️⃣מכירת $SMH PUT (צמצום של 6.4%): הקטנת ההימור נגד סקטור השבבים העולמי.

6️⃣מכירת $SPY PUT (צמצום של 20.6%): הפחתה משמעותית של הביטוח נגד ירידות במדד ה-S&P 500, מה שעשוי להעיד על ביטחון רב יותר מצידו בשוק הכללי.

רכישות והגדלת פוזיציות 📊

סורוס בחר לחזק משמעותית את החשיפה שלו לעולמות הטכנולוגיה, הבינה המלאכותית והתשתיות הארגוניות:

הקניות החדשות 🛒

🔣 ברודקום $AVGO של כ-35 מיליון דולר  💾

🔣טסלה $TSLA  פוזיציה של כ-25 מיליון דולר 🔴

🔣דייפורס- $DAY: 🖥

רכישת מניות של Dayforce, חברת תוכנה גלובלית לניהול משאבי אנוש ושכר בענן.

הגדלת פוזיציות משמעותיות: 📊

מיקרוסופט - $MSFT 📱 הגדלה של 158%: חיזוק מאסיבי של האחזקה במיקרוסופט.

טייוואן סמי - $TSM 🛒 הגדלה של 157% ביצרנית השבבים הגדולה בעולם מטייוואן. 🇹🇼

ספיי - $SPY 🪙 הגדלה של 44.8% - רכישת יחידות נוספות בקרן הסל העוקבת אחר ה-S&P500.

אנבידיה $NVDA 💻 הגדלה של 21.5%.

אפל -$AAPL 📱 הגדלה של 19% - חיזוק ההחזקה בענקית הטכנולוגיה אפל.

סיילפורס - $CRM הגדלה של 11.9%, הגדלת החשיפה לסיילפורס, המובילה העולמית בתוכנות לניהול לקוחות - סורוס ממשיך לקנות לתוך הירידות, בתוך הכאוס של מניות התוכנה.

אמזון - $AMZN 📱 הגדלה של 5.9%, תוספת לענקית המסחר והענן אמזון - שהיא כעת ההחזקה הגדולה בתיק - 6.3% מהפורטפוליו.

טי.קיי.או - $TKO 🥊 הגדלה של 2.5% תוספת לקבוצת המדיה והבידור המחזיקה במותגי ה-UFC וה-WWE.

מכירות וצמצום פוזיציות 🗑

$SW ❌ מכירה של 68.9% - צמצום דרסטי של ההחזקה בחברת Smurfit Westrock, חברת אריזה ומוצרי נייר גלובלית.

$GOOGL ❌ מכירה של 2.9% - מכירה קלה של מניות גוגל, ענקית החיפוש והפרסום הדיגיטלי.

אנחנו במעקב - נמשיך לעדכן 🔎