השוק לאחרונה קשוח עבור כולנו - אבל היום - יש לנו קצת בשורות טובות מגולדמן זקס: 💵
אתם מוזמנים להקדיש 3 דקות למידע מרתק, פתחו את הגרף המצורף והתבוננו בו היטב. ❗️
ה-CTAs עברו לשורט — וזו הזדמנות לאפסייד גדול?
גולדמן זאקס מדווח שקרנות המסחר האלגוריתמיות (CTAs) הפכו לשורט נטו (הימור על ירידות) בפעם הראשונה מאז 2023. 📉
זה שינוי כיוון משמעותי — והם מציינים שזה יוצר אסימטריה פוטנציאלית דווקא לטובת אפסייד. ♾
תחזרו לגרף, אפשר לראות שCTAS לא נשארים בשורט להרבה זמן, הם קונים באגרסיביות מהר מאד. 🛒
בואו נפרק את זה:
ℹ️ כש-CTAs שורטים, נכון, הם בעצם מהמרים על ירידות.
- אבל אם השוק יתחיל לעלות בניגוד לפוזיציות שלהם, הם ייאלצו לכסות את השורטים — כלומר, לקנות מניות בחזרה. 🛒
עכשיו תעצרו רגע ותבינו משהו חשוב, קרנות אלגו לא ''מחליטות" לקנות או למכור, האלגו פועל במהירות מטורפת ופשוט פועל בשניות.. 🚀
זה יכול לגרום לראלי אלים כלפי מעלה — מה שנקרא "Short Squeeze". גולדמן מזהים כאן הזדמנות, כי במצב של שורטים כבדים, כל עלייה קטנה יכולה להתעצם במהירות. 📞
רגע, זה לא הכל! 🤌
גולדמן מדווחים שבגל מקרה בשבוע הקרוב קרנות האלגו צפויים לקנות מניות בשוק האמריקאי 🛒
💥 אתם אוהבים כשהמספרים מדברים?
הנה הנתונים כמה כסף יזרום לשוק? במהלך השבוע הקרוב: 💰
בתרחיש "קלטת שטוחה" (שוק מדשדש): CTAs יצטרכו לקנות 14.76 מיליארד דולר במניות, מתוכם 2.82 מיליארד דולר בארה"ב.✔️
בתרחיש עליות: הרכישות יקפצו ל-19.96 מיליארד דולר (מתוכם 8.87 מיליארד דולר בארה"ב).✔️
בתרחיש המשך ירידות: קניות של 3.24 מיליארד דולר (1.66 מיליארד בארה"ב).✔️
— כלומר גם במקרה של ירידות, הם עדיין יצטרכו לקנות! 😌
במהלך החודש הקרוב: - קלטת שטוחה: קניות של 21.47 מיליארד דולר (3.93 מיליארד דולר בארה"ב). + זינוק עצום ברכישות ל-111.36 מיליארד דולר (69.83 מיליארד דולר בארה"ב)! 🧲
- מה יקרה במקרה של המשך ירידות?: מכירות של 71.24 מיליארד דולר ❌
— אבל שימו לב, רק 0.69 מיליארד דולר מהן בארה"ב.✔️
🔎 מה אפשר ללמוד מזה? לא רק שקרנות האלגו צפויים לקנות בכל מצב בשבוע הקרוב - הנתונים של גולדמן מראים שאם השוק יתחיל לזוז למעלה — אפילו קצת — CTAs עלולים להצית גל רכישות ענק כדי לכסות שורטים. 🚀
זה בדיוק מה שמוביל לראלי חד ובלתי צפוי.
אם נתרגם את זה לעברית פשוטה:
השוק כרגע מתוח - כמו קפיץ.
כל סימן חיובי יכול לשחרר אותו בעוצמה כלפי מעלה.🔼
השאלה הגדולה:
האם השוק יתחיל לזוז מספיק בשביל להפעיל את "אפקט הדומינו" הזה? 🐎