גולדמן זקס מזהיר מהתסריט שמפחיד את וול סטריט והעולם כולו דרוך -
- והוא לא מה שחשבתם עליו... ❗️
- הוא לא מיתון. 🔖
- הוא גם לא תקיפה על מתקני הגרעין או מלחמת עולם שלישית... 💥
הוא משהו אחר, שלפחות לפי גולדמן זקס הוא הרבה יותר ריאלי שיקרה ▶️
🗣️ “800 מיליארד דולר באוויר – והתסריט הקיצוני כבר לא כל כך דמיוני”🗣️
התרחיש? 😲
- ניתוק פיננסי מוחלט בין ארה"ב לסין, שעשוי לזעזע את השווקים העולמיים 🚩
תארו לעצמכם: 💭
מחיקה כפויה של מניות סיניות מהבורסות בארה״ב, גירוש השקעות ענק, קרנות ETF שנמחצות תוך ימים, ותחושת פאניקה שמטלטלת את המוסדות הגדולים ביותר בוול סטריט. ⚠️
לפי דוח חדש של גולדמן זאקס, מדובר כבר לא בתסריט בדיוני, אלא במציאות אפשרית לחלוטין. 🎬
והמחיר? 800 מיליארד דולר (!) של מניות סיניות שייאלצו להימכר ע"י משקיעים אמריקאים. 🚨
בתרחיש של ניתוק פיננסי עמוק בין שתי המעצמות – ייאלצו משקיעים אמריקאים: 🇺🇸
1️⃣- למכור אחזקות בשווי 250 מיליארד דולר במניות ADR סיניות (Alibaba, JD.com ועוד רבות אחרות). 🛍
2️⃣- לפרק חשיפה של 522 מיליארד דולר למניות הונג קונג, 💥
3️⃣- ולהתנתק מהחזקות קטנות אך מסוכנות במניות A סיניות – עם פוטנציאל מכירה מיידית של יום אחד בלבד (!) 🗑
זה לא נגמר כאן.. 🤌
במקרה של ניתוק הדדי – גם הצד האמריקאי לא חסין: 👻
משקיעים סינים מחזיקים בכ-1.7 טריליון דולר בנכסים אמריקאיים 💵
– זה כולל: 370 מיליארד דולר במניות, 💲 1.3 טריליון דולר באג"ח אמריקאיות. 💵
כשהצדדים מתקרבים ל"שבירת כלים", הפוטנציאל לזעזוע עצום. 💥
מה ההשפעה בשטח? 🔴 האנליסטים של גולדמן מעריכים שבתרחיש המחיקה: - שווי ה-ADR הסיני הכולל ייחתך ב-9%🔽 מדד MSCI China יצנח ב-4% 🔽
וזה עוד לפני תזרים שלילי מצטבר של 11 מיליארד דולר שיזרום החוצה ממדדים גלובליים (לפי JPMorgan), רק כי מניות אלו יימחקו מהמדדים הגדולים. ❌
הקרנות שמועדות לנפילה: הקרן הבולטת ביותר בארה"ב להשקעה בסין – KraneShares CSI China Internet ETF – נמצאת ממש על קו האש: 🔥
- 33% מהתיק שלה זה מניות ADR
- חצי מהן לא רשומות בהונג קונג בכלל
- ו-72% מהמשקיעים בקרן? אמריקאים.
אם יחל תרחיש ניתוק, הקרן עלולה להתרסק במהירות – ומאות אלפי משקיעים ייתקעו בלי נזילות. 📉
כמה זמן תארך היציאה? 🗓
לפי גולדמן זקס: יציאה ממניות A סיניות: יום אחד בלבד ⚠️ יציאה מה-ADR סיניים: כ-97 ימים ⛔️ יציאה ממניות הונג קונג: כ-119 ימים 🚫
תרחיש בריחה המונית? לפי גולדמן - כבר לא תסריט הוליוודי – אלא סימולציה פיננסית אמיתית. 👻
הקונטקסט הרחב - הכל קורה כשברקע – המתיחות הפוליטית בין טראמפ לבייג׳ינג שוב מבעבעת. 👻
שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, כבר הכריז שכל האופציות "על השולחן". 🔪
גולדמן לא סתם מהדהדים אזעקה – הם מאותתים שהמערכת הפיננסית העולמית מתקרבת לפרשת דרכים. ⛔️
משקיעים – פרטיים ומוסדיים – צריכים לעקוב דרמטית אחרי כל מהלך בין ארה״ב לסין. 🔭
הסיכוי להתנגשות חזיתית עולה, וכששני טיטאנים מתנגשים – הרעידות מורגשות בכל פינה בגלובוס. 🛡